# Reportes de ventas, compras y finanzas ## ¿Qué son los reportes de ventas, compras y finanzas? **Términos relacionados:** reportes, informes, tablero, dashboard, panel de control, indicadores, KPI, estadísticas Son pantallas de consulta que resumen lo que ya está registrado: cuánto vendiste y cobraste, cuánto ganaste, cuánto compraste, cuánto dinero entró y salió, y cuánto te deben o debes. No cambian nada: solo muestran. - **Ventas → Reportes**: **Resumen de ventas**, **Estadísticas de ventas** y **Utilidad**. - **Compras → Reportes**: **Resumen de compras** y **Estadísticas de compras**. - **Finanzas → Reportes**: **Resumen financiero** e **Ingresos y egresos**. Los **resúmenes** muestran sobre todo cómo va el día y el mes en curso, con tarjetas, gráficos y listas cortas. **Estadísticas de ventas**, **Utilidad**, **Estadísticas de compras** e **Ingresos y egresos** te dejan elegir el periodo y cómo repartir las cifras. ## Dónde están los reportes de cada módulo **Términos relacionados:** menú reportes, dónde veo los reportes, reporte por módulo, tablero de cada módulo, resumen del módulo Ventas, Inventario, Compras, Finanzas, Manufactura, Tributación y Tienda tienen su menú **Reportes**, justo antes de **Configuración**: - **Ventas → Reportes → Resumen de ventas**, **Ventas → Reportes → Estadísticas de ventas** y **Ventas → Reportes → Utilidad**: en este capítulo. - **Compras → Reportes → Resumen de compras** y **Compras → Reportes → Estadísticas de compras**: en este capítulo. - **Finanzas → Reportes → Resumen financiero** y **Finanzas → Reportes → Ingresos y egresos**: en este capítulo. - **Inventario → Reportes → Resumen de inventario**, **Inventario → Reportes → Kardex** e **Inventario → Reportes → Inventario valorizado**: en el capítulo «Reportes de inventario». - **Manufactura → Reportes**, que abre el **Resumen de producción**: en el capítulo «Manufactura». - **Tributación → Reportes**, que abre el **Resumen de comprobantes**: en el capítulo «Comprobantes electrónicos». - **Tienda → Reportes**, que abre el **Resumen de la tienda**: en el capítulo «Tienda virtual». En Manufactura, Tributación y Tienda, **Reportes** es una sola opción que abre directamente su resumen. Si no ves alguno, puede que ese módulo esté apagado para tu empresa o que a tu rol le falte el permiso. El buscador de pantallas también los encuentra si escribes palabras como tablero, dashboard, indicadores o flujo de caja. ## Cómo se usan las pantallas de reportes **Términos relacionados:** actualizar reporte, refrescar, reporte no carga, reporte vacío, porcentaje de variación, flecha verde, flecha roja - **No se actualizan solas.** Las cifras se leen al abrir la pantalla; para ver lo último, pulsa **Refrescar**. - **Las tarjetas llevan a su detalle.** Muchas se pueden pulsar: por ejemplo, **Por cobrar** abre **Finanzas → Cuentas por Cobrar**. Algunos bloques tienen además **Ver estadísticas** o **Ver todo**. - **Algunas cifras se comparan con el periodo anterior.** Debajo va una flecha con el porcentaje de cambio y contra qué se compara, como «vs. los mismos días del mes pasado». La flecha va en verde si la cifra mejoró y en rojo si empeoró; en **Comprado este mes** no lleva color. Si antes no hubo nada y ahora sí, no se muestra porcentaje. - **El gráfico abrevia las cifras del eje.** Pasa el cursor sobre el gráfico para ver el importe exacto. - **Lo que tu rol no puede ver no aparece.** La tarjeta o el bloque simplemente no está (ver «Roles y permisos»). - **Vacío no es error.** Si no hay datos, el bloque lo dice, por ejemplo «Todavía no hay ventas hoy.» ### Qué hacer si el reporte no carga Si el reporte no se pudo leer, aparece un aviso en rojo, por ejemplo «No se pudo cargar el reporte.», con el botón **Reintentar**. Si nunca llegó a cargar, solo ves ese aviso: el reporte no muestra cifras en cero cuando falla, para que no parezca que no vendiste nada. Pulsa **Reintentar**. Si el aviso sigue, revisa tu conexión y avísale a quien administra el sistema. ## Qué ventas y compras cuentan en los reportes **Términos relacionados:** ventas anuladas, borradores, devoluciones, notas de crédito, acreditaciones, ventas en dólares, moneda extranjera, sucursales ### Ventas - Cuentan las ventas «Confirmada». Las que están en «Borrador» o «Anulada» no suman en ningún reporte. - Una devolución o acreditación (lo que se registra con **Devolver / Acreditar**), tenga o no nota de crédito, resta en la fecha en que se registró, no en la fecha de la venta. Si en octubre te devuelven algo vendido en setiembre, setiembre queda igual y octubre baja. - Lo acreditado se descuenta del cliente y del vendedor de la venta original. ### Compras - Cuentan las compras «Registrada», «Pago parcial» y «Pagada». Las que están en «Borrador» o «Anulada» no suman. - Una devolución al proveedor resta en la fecha en que se registró y se descuenta del proveedor de la compra original. - Una orden de compra no suma: solo cuenta cuando se registra la compra. ### Moneda y sucursales - Las cifras van en la moneda de la empresa. Lo registrado en otra moneda no se suma ni se convierte. - Hay dos excepciones: **Saldo por cuenta**, en el **Resumen financiero**, muestra cada cuenta en su moneda; y en **Ingresos y egresos**, si eliges una **Cuenta** en otra moneda, el reporte se muestra en la moneda de esa cuenta. - Se suman todas las sucursales de la empresa: estos reportes no se filtran por sucursal. ## ¿Los reportes incluyen impuestos? **Términos relacionados:** IGV, con IGV, sin IGV, base imponible, valor de venta, precio con impuestos Depende de lo que mide cada reporte: - **Con impuestos: lo vendido y lo comprado.** Se suma el total de cada línea (base más impuesto, con el descuento ya aplicado), que es lo que paga el cliente o lo que le pagas al proveedor. Así suman **Resumen de ventas**, **Estadísticas de ventas**, **Resumen de compras** y **Estadísticas de compras**. Las devoluciones también restan con su impuesto. - **Sin impuestos: la utilidad.** **Ingresos sin impuestos**, **Costo de lo vendido**, **Utilidad** y **Margen** se calculan sobre la base, porque el impuesto no es ganancia del negocio. Igual las tarjetas **Utilidad del mes** y **Mayor utilidad del mes** del **Resumen de ventas**. - **El dinero tal como se movió.** **Cobrado hoy**, **Ingresos y egresos** y el **Resumen financiero** muestran los importes que entraron o salieron de las cuentas. No importa si el precio se escribió con el impuesto incluido o sin él: cada línea guarda su base y su impuesto por separado, y cada reporte usa lo que le corresponde. El total de impuestos del mes está en **Tributación → Reportes** (ver el capítulo «Comprobantes electrónicos»). ## El Resumen de ventas **Términos relacionados:** tablero de ventas, dashboard de ventas, ventas de hoy, cuánto vendí hoy, venta del día, cierre del día, ticket promedio Entra a **Ventas → Reportes → Resumen de ventas**. Muestra siempre el día de hoy y el mes en curso: no se elige otra fecha. Todo va en la moneda de la empresa, y lo vendido ya descuenta las devoluciones y acreditaciones. ### Las tarjetas de hoy - **Vendido hoy**: lo que suman, con impuestos, las ventas confirmadas con fecha de hoy, menos lo acreditado hoy. Se compara con el mismo día de la semana pasada («vs. el mismo día de la semana pasada»): un lunes con el lunes anterior. Abre **Ventas → Venta**. - **Ventas de hoy**: cuántas ventas confirmadas tienen fecha de hoy. Si alguna se hizo sin comprobante, debajo lo dice, por ejemplo «2 sin comprobante». - **Ticket promedio**: **Vendido hoy** dividido entre **Ventas de hoy**. - **Cobrado hoy**: el dinero que entró hoy por ventas, sin el vuelto y menos lo devuelto en dinero. Si hoy hubo acreditaciones, debajo aparece cuánto se acreditó (ver «Cómo se calcula lo cobrado hoy»). ### Las tarjetas del mes - **Vendido este mes**: lo vendido del día 1 hasta hoy, con las mismas reglas, comparado con los mismos días del mes pasado («vs. los mismos días del mes pasado»). Si el mes anterior fue más corto, se compara con ese mes entero: el 31 de marzo se compara con el 1 al 28 de febrero. Debajo, cuántas ventas van. Abre **Ventas → Reportes → Estadísticas de ventas**. - **Por cobrar**: lo que falta cobrar de las cuotas de ventas a crédito que no están anuladas. Debajo, cuánto está vencido, en color de aviso, o «Nada vencido». Si tu rol puede ver las cuentas por cobrar, abre **Finanzas → Cuentas por Cobrar**. - **Utilidad del mes**: la utilidad del día 1 hasta hoy, con el margen debajo; sale en rojo si es negativa. Solo aparece si tu rol puede ver costos. Abre **Ventas → Reportes → Utilidad**. ### Los gráficos y las listas - **Ventas por hora**: lo vendido hoy, menos lo acreditado, repartido por la hora en que se registró. Si todavía no hay ventas, dice «Todavía no hay ventas hoy.» y, si puedes vender, ofrece **Ir al punto de venta**. - **Últimos 30 días**: lo vendido en cada uno de los últimos 30 días, hoy incluido. - **Lo más vendido del mes**: los 5 productos con mayor importe vendido en el mes, con la cantidad al lado. Ya descuentan lo devuelto. - **Cobros de hoy por método de pago**: **Cobrado hoy** repartido por método (efectivo, tarjeta, transferencia…). - **Mayor utilidad del mes**: los 5 productos que más utilidad dejaron en el mes. Solo aparece si tu rol puede ver costos. ## Cómo se calcula lo cobrado hoy **Términos relacionados:** Cobrado hoy, cobranza del día, cuánto cobré hoy, cobros del día, dinero cobrado, recaudación, vuelto **Cobrado hoy**, en **Ventas → Reportes → Resumen de ventas**, es el dinero que entró hoy por tus ventas, en la moneda de la empresa: - **Suma** los cobros con fecha de hoy de ventas confirmadas: los que se hacen al vender y también los abonos que hoy se hicieron a ventas a crédito de otros días. - **Descuenta el vuelto**: cuenta solo lo que realmente se quedó. - **Resta** lo devuelto hoy en efectivo, transferencia o tarjeta por una devolución o acreditación. - **No suma** el cobro de una venta con un anticipo: ese dinero entró el día en que se cobró el anticipo. Tampoco suma el anticipo que recibes hoy, porque todavía no es cobro de una venta; lo ves en **Finanzas → Reportes → Ingresos y egresos**, en la fila «Anticipos». Debajo de la cifra aparece todo lo acreditado hoy, aunque no se haya devuelto dinero (por ejemplo, si quedó como saldo a favor del cliente). **Cobrado hoy** es igual a la suma de **Cobros de hoy por método de pago**. ### Por qué no coincide con Vendido hoy ni con el corte de caja - Una venta a crédito suma en **Vendido hoy**, pero no en **Cobrado hoy** hasta que se cobre. - Un abono de hoy a una venta de otro día suma en **Cobrado hoy**, pero no en **Vendido hoy**. - **Cobrado hoy** junta todos los métodos de pago y todas las cuentas. El corte de caja cuenta solo los movimientos de esa caja durante el turno, incluida su apertura (ver el capítulo «Caja y cuentas»). ## Cómo ver las estadísticas de ventas **Términos relacionados:** reporte de ventas, ventas por producto, ventas por cliente, ventas por vendedor, ventas por categoría, ventas por mes, ranking de productos, más vendidos 1. Entra a **Ventas → Reportes → Estadísticas de ventas**. Se abre con «Este mes». 2. En **Periodo**, elige el rango. Con «Elegir fechas» aparecen **Desde** y **Hasta**. 3. En **Agrupar por**, elige cómo repartirlo en el tiempo. Cada vez que eliges un **Periodo**, el sistema propone la agrupación que mejor se lee; puedes cambiarla. 4. En **Ver por**, elige el desglose: «Total», «Producto», «Categoría», «Cliente», «Vendedor» o «Método de pago». 5. Cambia entre **Gráfico** y **Tabla** con los botones del bloque. Arriba verás **Total vendido**, **Ventas** (cuántas ventas distintas hay en el periodo) y **Ticket promedio** (el total dividido entre las ventas). Suma con impuestos y descuenta las devoluciones y acreditaciones en su fecha. ### La tabla y el gráfico - La tabla tiene una fila por cada elemento del desglose y una columna por cada periodo, más **Total**. Con un desglose, **Participación** dice qué parte del total es cada fila, y la última fila suma todo. - Con un desglose salen los 8 con mayor importe; el resto se junta en una fila llamada Otros. - Los periodos sin movimiento aparecen en cero. - Con más de 16 periodos, el gráfico pasa de barras a líneas. ### Qué cuenta cada opción de Ver por - «Producto»: cada variante va en su propia fila con el nombre del producto, así que dos tallas del mismo polo salen como dos filas con el mismo nombre. - «Categoría»: la categoría del producto. Los productos sin categoría van juntos en una fila Sin categoría. - «Cliente»: el cliente de la venta. Lo acreditado se descuenta al cliente de la venta original. - «Vendedor»: el usuario que registró la venta. - «Método de pago»: mide lo cobrado, no lo vendido, y la pantalla lo avisa: «Por método de pago se cuenta lo cobrado, no lo vendido.» Las tarjetas pasan a **Total cobrado**, **Ventas cobradas** y **Cobro promedio**. Cada cobro va en la fecha en que se cobró, sin el vuelto ni los pagos con anticipo, y resta lo devuelto en dinero. ## Periodos y agrupaciones de las estadísticas **Términos relacionados:** rango de fechas, reporte por día, reporte por semana, reporte por mes, ventas por hora, día de la semana, bimestre, trimestre, semestre Estas opciones son iguales en **Estadísticas de ventas**, **Utilidad**, **Estadísticas de compras** e **Ingresos y egresos**. ### Periodo «Hoy», «Ayer», «Últimos 7 días» (hoy y los 6 días anteriores), «Este mes» (del día 1 a hoy), «Mes pasado» (el mes anterior entero), «Últimos 90 días», «Este año» (del 1 de enero a hoy) y «Elegir fechas», donde escribes **Desde** y **Hasta**. Las dos fechas se incluyen. ### Agrupar por - «Hora del día»: las 24 horas del día, según la hora en que se registró cada documento (en **Ingresos y egresos**, cada movimiento). Junta todos los días del periodo. - «Día de la semana»: de lunes a domingo, juntando todas las semanas del periodo. - «Día», «Semana», «Mes», «Bimestre», «Trimestre», «Semestre» y «Año». La semana empieza el lunes y se nombra por la fecha de ese lunes. Fuera de «Hora del día», manda la fecha del documento: la de la venta, la compra, el cobro o la devolución. En **Ingresos y egresos** manda el momento en que se registró el movimiento. La agrupación que propone el sistema: un solo día, «Hora del día»; hasta 45 días, «Día»; hasta 120 días, «Semana»; más, «Mes». Cambiar la agrupación no cambia el total del periodo, solo cómo se reparte. ### Qué hacer si el periodo no es válido Con «Elegir fechas», el reporte avisa en rojo: - «La fecha final no puede ser anterior a la inicial.»: **Hasta** es anterior a **Desde**. - «El rango no puede superar 366 días.»: el periodo pasa de un año. Consulta un año por vez. ## Cómo se calcula la utilidad **Términos relacionados:** ganancia, margen, rentabilidad, costo de ventas, costo de lo vendido, utilidad bruta, cuánto gané Entra a **Ventas → Reportes → Utilidad**. Tiene el mismo **Periodo** y **Agrupar por** que las estadísticas de ventas, y en **Ver por**: «Total», «Producto», «Categoría», «Cliente» o «Vendedor». Solo cuenta las ventas en la moneda de la empresa, que es en la que se valoriza el inventario. Arriba verás cuatro cifras: - **Utilidad**: **Ingresos sin impuestos** menos **Costo de lo vendido**. Sale en rojo si es negativa. - **Ingresos sin impuestos**: la base de las ventas confirmadas del periodo (el precio sin impuestos y ya con descuento), menos la base de lo acreditado en ese periodo. - **Costo de lo vendido**: lo que costó la mercadería que salió del almacén al entregar esas ventas, menos el costo de lo que volvió al almacén por devoluciones. - **Margen**: la **Utilidad** dividida entre los **Ingresos sin impuestos**. Si no hay ingresos, muestra una raya. ### De qué fecha es cada cifra - El ingreso y el costo de una venta van en la fecha de la venta, aunque la entrega se haga otro día. - Lo acreditado, y el costo de la mercadería que vuelve al almacén, van en la fecha de la acreditación. ### Cómo afectan las devoluciones y acreditaciones - Si la mercadería vuelve al almacén, se resta su base y también el costo con que vuelve. - Si solo se acredita un importe (un descuento o una bonificación) o la mercadería no vuelve al almacén, se resta la base sin devolver costo. ### Por qué una utilidad puede verse más alta de lo real - **Mercadería que todavía no se entrega.** Su costo entra cuando se valida la entrega. Hasta entonces la venta figura sin costo y toda su base cuenta como utilidad. Al entregarse, la utilidad del mes de la venta baja. - **Servicios.** No salen del almacén, así que en este reporte no tienen costo. ## El Resumen de compras **Términos relacionados:** tablero de compras, dashboard de compras, compras del mes, deuda con proveedores, pagos pendientes, órdenes por recibir Entra a **Compras → Reportes → Resumen de compras**. Muestra el mes en curso y lo que hoy está pendiente de pagar y de recibir, en la moneda de la empresa. ### Las tarjetas - **Comprado este mes**: las compras del día 1 a hoy, con impuestos y menos las devoluciones al proveedor, comparadas con los mismos días del mes pasado. La flecha no se pinta de verde ni de rojo: comprar más no es bueno ni malo por sí solo. Debajo, cuántas compras van. Abre **Compras → Reportes → Estadísticas de compras**. - **Por pagar**: lo que falta pagar de las cuotas de compras a crédito que no están anuladas. Debajo, cuánto está vencido, o «Nada vencido». Abre **Finanzas → Cuentas por Pagar**. - **Vence en 7 días**: lo que vence desde hoy hasta dentro de 6 días. No incluye lo que ya venció. - **Por recibir**: el importe de lo que todavía no llega de las órdenes de compra «Confirmada» o «Parcial». Debajo, cuántas órdenes esperan mercadería, por ejemplo «2 órdenes de compra». Abre **Compras → Orden de compra**. Si tu rol no puede ver las cuentas por pagar, no aparecen **Por pagar**, **Vence en 7 días** ni **Pagos próximos**; si no puede ver las órdenes de compra, no aparece **Por recibir**. ### El gráfico y las listas - **Compras de los últimos 12 meses**: lo comprado cada mes, el actual incluido. - **Pagos próximos**: las 5 cuotas por pagar que vencen primero, así que lo vencido sale arriba. Cada una dice el proveedor, el documento y cuánto falta; si ya venció, cuánto hace, por ejemplo «F001-458 · vencido hace 3 días». Si no hay nada pendiente: «No hay pagos pendientes.» - **Proveedores principales del mes** y **Lo más comprado del mes**: los 5 proveedores y los 5 productos con mayor importe comprado en el mes, ya descontadas las devoluciones. ## Cómo ver las estadísticas de compras **Términos relacionados:** reporte de compras, compras por proveedor, compras por producto, compras por categoría, cuánto compré, compras por mes 1. Entra a **Compras → Reportes → Estadísticas de compras**. Se abre con «Este mes». 2. Elige el **Periodo** y cómo **Agrupar por** (ver «Periodos y agrupaciones de las estadísticas»). 3. En **Ver por**, elige «Total», «Producto», «Categoría», «Proveedor» o «Comprador». 4. Cambia entre **Gráfico** y **Tabla**. Arriba verás **Total comprado**, **Compras** (cuántas compras distintas hay en el periodo) y **Compra promedio**. Qué suma: - Las compras «Registrada», «Pago parcial» y «Pagada» del periodo, por la fecha de la compra y con impuestos. No suman las que están en «Borrador» ni las «Anulada». - Las devoluciones al proveedor restan en su fecha y se descuentan del proveedor y del comprador de la compra original. - «Comprador» es el usuario que registró la compra. - Con un desglose salen los 8 con mayor importe; el resto se junta en una fila llamada Otros. - Una orden de compra no suma mientras no se registre su compra. ## El Resumen financiero **Términos relacionados:** tablero financiero, dashboard de finanzas, cuánto dinero tengo, saldo de caja, saldo en bancos, cajas abiertas, deudas Entra a **Finanzas → Reportes → Resumen financiero**. Muestra el dinero que tienes hoy, lo que te deben, lo que debes y cómo va el mes, en la moneda de la empresa. ### Las tarjetas - **Dinero disponible**: la suma del saldo actual de tus cajas y bancos activos que están en la moneda de la empresa; las cuentas en otra moneda no se suman. Debajo, cuántas cajas tienen el turno abierto («2 cajas abiertas») o, si no hay ninguna, cuántas cuentas hay («3 cuentas»). Abre **Finanzas → Cuentas**. - **Por cobrar**: lo que falta cobrar de las cuotas de ventas a crédito, con lo vencido debajo. Abre **Finanzas → Cuentas por Cobrar**. - **Por pagar**: lo que falta pagar de las cuotas de compras a crédito, con lo vencido debajo. Abre **Finanzas → Cuentas por Pagar**. - **Resultado del mes**: lo que entró menos lo que salió de las cuentas del día 1 a hoy, sin contar las transferencias entre tus cuentas. Debajo, cuánto entró y cuánto salió; sale en rojo si salió más de lo que entró. Se compara con los mismos días del mes pasado. Abre **Finanzas → Reportes → Ingresos y egresos**. **Resultado del mes** mide dinero, no ventas: una venta a crédito entra recién cuando se cobra. ### El gráfico y las listas - **Ingresos y egresos de los últimos 6 meses**: lo que entró y lo que salió cada mes, con las mismas reglas que **Resultado del mes**. - **Saldo por cuenta**: cada caja y banco activo con su saldo, en su propia moneda. «Caja abierta» marca las que tienen el turno abierto. - **Por cobrar según antigüedad** y **Por pagar según antigüedad**: el saldo repartido por días de atraso en «Por vencer», «Vencido de 1 a 30 días», «Vencido de 31 a 60 días», «Vencido de 61 a 90 días» y «Vencido hace más de 90 días». Lo vencido se pinta en color de alerta, más intenso cuanto mayor es el atraso. Si no hay deudas: «Nadie te debe.» o «No le debes a nadie.» ## Qué cuentan «Por cobrar» y «Por pagar», y qué es lo vencido **Términos relacionados:** cuentas por cobrar, CxC, cuentas por pagar, CxP, deuda vencida, cartera vencida, clientes morosos, antigüedad de saldos Estas cifras aparecen en **Ventas → Reportes → Resumen de ventas**, **Compras → Reportes → Resumen de compras** y **Finanzas → Reportes → Resumen financiero**: - **Por cobrar** suma lo que falta pagar de cada cuota de las ventas a crédito que no están anuladas. Son las mismas cuotas que lista **Finanzas → Cuentas por Cobrar**, pero el resumen solo suma las que están en la moneda de la empresa. - **Por pagar** hace lo mismo con las cuotas de las compras a crédito que no están anuladas, en la moneda de la empresa. Su detalle está en **Finanzas → Cuentas por Pagar**. - **Vencido** es lo que falta pagar de las cuotas cuya fecha de vencimiento ya pasó. Lo que vence hoy todavía no está vencido: va en «Por vencer». - **Los tramos de antigüedad** cuentan los días desde el vencimiento hasta hoy: una cuota que venció hace 45 días va en «Vencido de 31 a 60 días». Cómo cobrar o pagar esas cuotas está en el capítulo «Cuentas por cobrar y por pagar». ## Cómo ver los ingresos y egresos **Términos relacionados:** flujo de caja, cash flow, entradas y salidas de dinero, movimientos de dinero, cuánto entró, cuánto salió, egresos, gastos 1. Entra a **Finanzas → Reportes → Ingresos y egresos**. Se abre con «Este mes». 2. Elige el **Periodo** y cómo **Agrupar por** (ver «Periodos y agrupaciones de las estadísticas»). 3. En **Cuenta**, deja «Todas las cuentas» o elige una. 4. Si quieres, enciende **Incluir transferencias entre cuentas**. Verás: - **Entró**, **Salió** y **Diferencia** (lo que entró menos lo que salió; en rojo si es negativa). - **Entradas y salidas en el tiempo**: el gráfico por periodo. - **De dónde vino y a dónde fue**: una fila por origen del dinero, con lo que entró y lo que salió. Por ejemplo, «Cobros», «Anticipos», «Pagos», «Devoluciones», «Caja chica», «Ajustes de caja» y «Aperturas de caja». Este reporte mide dinero, no ventas: una venta a crédito aparece recién cuando se cobra. ### Qué movimientos cuentan - Los movimientos de dinero de las cuentas de tu empresa, por el día y la hora en que se registraron. - Un movimiento anulado no cuenta, y su reverso tampoco. - La apertura de caja cuenta como dinero que entró, en la fila «Aperturas de caja». El faltante o sobrante del cierre va en «Ajustes de caja». - Las transferencias entre tus propias cuentas quedan fuera, salvo que enciendas **Incluir transferencias entre cuentas**. - La moneda es la de la empresa. Si eliges una **Cuenta** en otra moneda, el reporte se muestra en la moneda de esa cuenta. Los movimientos en otra moneda no se suman ni se convierten. ## Qué hace «Incluir transferencias entre cuentas» **Términos relacionados:** transferencia entre cuentas, traspaso, pase de caja a banco, depósito de la caja al banco Es un interruptor de **Finanzas → Reportes → Ingresos y egresos** y viene apagado. - **Apagado:** pasar dinero de una cuenta tuya a otra, por ejemplo de la caja al banco, no es ingreso ni egreso, así que no se cuenta. - **Encendido:** esos traspasos se suman en la fila «Transferencias»: la salida, en **Salió**, y la llegada, en **Entró**. **Resultado del mes**, en el **Resumen financiero**, nunca cuenta esas transferencias. Por ahora ninguna pantalla registra transferencias entre cuentas, así que encenderlo no cambia las cifras. ## Preguntas frecuentes sobre los reportes ### Sobre ventas y utilidad - **¿Las ventas anuladas cuentan en los reportes?** No. Solo cuentan las ventas «Confirmada»; las de «Borrador» y las «Anulada» no suman. - **Hice una venta y no aparece en Vendido hoy, ¿por qué?** Revisa que esté confirmada, que tenga fecha de hoy y que esté en la moneda de la empresa. El resumen tampoco se actualiza solo: pulsa **Refrescar**. - **Si un cliente devuelve algo el mes siguiente, ¿cambia el mes de la venta?** No. La devolución resta en la fecha en que se registró; el mes de la venta queda igual. - **¿Por qué no veo mis ventas en dólares?** Los reportes muestran solo la moneda de la empresa y no convierten las demás. - **¿Puedo ver el Resumen de ventas de otro día?** No: siempre muestra hoy y el mes en curso. Para otro día, usa **Ventas → Reportes → Estadísticas de ventas** con «Ayer» o «Elegir fechas». - **¿Quién es el «Vendedor» en las estadísticas?** El usuario que registró la venta. - **¿Por qué un producto aparece dos veces al ver por «Producto»?** Porque tiene variantes: cada una, por ejemplo cada talla, va en su propia fila con el nombre del producto. - **¿Qué es la fila Otros?** Con un desglose, las estadísticas muestran los 8 con mayor importe y juntan el resto en Otros. - **¿Por qué la utilidad de una venta es igual a su precio sin impuestos?** Porque todavía no tiene costo: la mercadería aún no se entregó, o es un servicio. - **¿Por qué cambió la utilidad de un mes que ya pasó?** Puede pasar si después se validó la entrega de una venta de ese mes: su costo va en la fecha de la venta. - **¿Por qué no veo Utilidad del mes ni el reporte Utilidad?** Porque tu rol no tiene permiso para ver costos (ver «Roles y permisos»). ### Sobre compras y dinero - **¿Por qué el Resultado del mes es negativo si vendí bien?** Porque mide dinero, no ventas: las ventas a crédito entran recién al cobrarse, y los pagos a proveedores salen cuando se pagan, aunque la compra sea de otro mes. - **¿La apertura de caja cuenta como ingreso?** Sí. En **Ingresos y egresos** aparece en «Aperturas de caja» y también suma en **Resultado del mes**. - **¿Por qué Por cobrar del resumen no coincide con Cuentas por Cobrar?** El resumen solo suma las cuotas en la moneda de la empresa; la lista las muestra todas. - **¿Una orden de compra suma en Comprado este mes?** No. Solo suma cuando se registra la compra. Lo que falta llegar de las órdenes está en **Por recibir**. - **¿Por qué Cobrado hoy no coincide con mi corte de caja?** Porque **Cobrado hoy** junta todos los métodos de pago y todas las cuentas, y el corte cuenta solo los movimientos de esa caja en el turno, con su apertura (ver «Cómo se calcula lo cobrado hoy»). ### Sobre las pantallas - **¿Puedo exportar estos reportes a Excel?** No: estas pantallas no tienen opción para descargarlos. - **¿Puedo ver los reportes de una sola sucursal?** No: suman todas las sucursales de la empresa. - **¿Los reportes se actualizan solos?** No. Se leen al abrir la pantalla; pulsa **Refrescar** para ver lo último. ## Roles y permisos Los permisos se asignan en **Sistema → Roles**: - **Ventas → Ver** — **Resumen de ventas** y **Estadísticas de ventas**. - **Inventario valorizado → Ver** — **Utilidad**, y las tarjetas **Utilidad del mes** y **Mayor utilidad del mes** del **Resumen de ventas**. Se pide porque la utilidad muestra costos. - **Compras → Ver** — **Resumen de compras** y **Estadísticas de compras**. - **Cuentas por pagar → Ver** — **Por pagar**, **Vence en 7 días** y **Pagos próximos** del **Resumen de compras**; **Por pagar** y **Por pagar según antigüedad** del **Resumen financiero**. - **Órdenes de compra → Ver** — la tarjeta **Por recibir** del **Resumen de compras**. - **Cuentas y cajas → Ver** — **Resumen financiero**. - **Cuentas por cobrar → Ver** — **Por cobrar** y **Por cobrar según antigüedad** del **Resumen financiero**, y abrir la lista desde la tarjeta **Por cobrar** del **Resumen de ventas**. - **Movimientos → Ver** — **Ingresos y egresos**; y en el **Resumen financiero**, **Resultado del mes** e **Ingresos y egresos de los últimos 6 meses**. - **Sesiones de caja → Ver** — que **Dinero disponible** diga cuántas cajas tienen el turno abierto; sin este permiso, dice cuántas cuentas hay. Lo que tu rol no puede ver no aparece en la pantalla. La excepción es la tarjeta **Por cobrar** del **Resumen de ventas**: se ve con **Ventas → Ver**, aunque abrir su lista pide **Cuentas por cobrar → Ver**. --- Fuente: https://yarbys.com/docs/business-reports/